ISIN | LU0992631050 |
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Valorennummer | 22766550 |
Bloomberg Global ID | CARCAEY LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'067.87 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'068.40 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'070.09 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 966.62 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'067.87 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'528'353'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'856'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.47% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.62% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.23% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +1.31% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.70% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +9.90% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +14.37% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +1.22% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +11.15% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 28.53% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 26.39% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.78% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.91% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.95% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 1.68% | |
Eni SpA 3.38% | 1.35% | |
Italy (Republic Of) 2% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |