Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS

Stammdaten

ISIN LU0756125596
Valorennummer 18137790
Bloomberg Global ID VONHYAS LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.15 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 76.41 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 78.67 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 72.85 EUR 17.04.2024
NAV * 76.15 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 76.15 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 76.15 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'197'062
Anteilsklassevermögen *** 5'089'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.67% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.53% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.73% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.16% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.10%
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset 2.44%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.27%
Oceanica Lux 13% 1.26%
Egypt (Arab Republic of) 4.75% 1.11%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.02%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.01%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.01%
Braskem Netherlands Finance B V 8% 0.99%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)