| ISIN | LU0756125596 |
|---|---|
| Valorennummer | 18137790 |
| Bloomberg Global ID | VONHYAS LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 78.56 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 78.49 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 78.93 EUR | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 73.85 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 78.56 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 78.56 EUR | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 78.56 EUR | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 171'706'125 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'423'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +0.03% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +0.64% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +3.11% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.82% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.41% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +22.66% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +14.28% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.13% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee Offset | 1.79% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.37% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.09% | |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.01% | |
| Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.96% | |
| Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.94% | |
| UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.89% | |
| Adecoagro SA 7.5% | 0.89% | |
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% | 0.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |