ISIN | LU0756125596 |
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Valorennummer | 18137790 |
Bloomberg Global ID | VONHYAS LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.97 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.98 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.99 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 77.97 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 77.97 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 77.97 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'290'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'066'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.53% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +2.59% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.20% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.80% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +14.35% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +16.75% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +13.69% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.99% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.35% | |
Oceanica Lux 13% | 1.22% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.16% | |
Iwg US Finance LLC 5.125% | 1.11% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
Banco Santander, S.A. 6% | 1.06% | |
OCP SA 7.5% | 1.01% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.00% | |
NN Group N.V. 5.75% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.77% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |