ISIN | LU0807689822 |
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Valorennummer | 19033154 |
Bloomberg Global ID | CARGBAC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.03 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.00 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.16 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.53 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 114.03 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 605'075'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'503'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.41% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -1.41% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -2.57% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +2.53% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -2.91% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -4.94% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 6.02% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.74% | |
Poland (Republic of) 2% | 4.26% | |
Hungary (Republic Of) 4.5% | 3.20% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 3.06% | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | 3.03% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 2.08% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.02% | |
Namibia (Republic of) 5.25% | 1.42% | |
Petrobras Global Finance B.V. 7.375% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |