ISIN | LU0807689582 |
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Valorennummer | 19033137 |
Bloomberg Global ID | CAREMDU LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.03 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.03 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 232.11 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.42 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 209.03 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'676'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'033'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.62% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +3.77% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.62% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -6.26% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +27.44% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +29.41% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +57.00% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.63% | |
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Zinka Logistics Solutions Ltd | 3.46% | |
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 2.40% | |
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 2.39% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.26% | |
ICICI Bank Ltd | 2.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.03% | |
Ajax Engineering Ltd | 1.97% | |
Parkin Co | 1.94% | |
Lundin Mining Corp | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.30% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |