Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0807689582
Valorennummer 19033137
Bloomberg Global ID CAREMDU LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.91 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 218.67 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 220.98 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 163.21 USD 02.11.2023
NAV * 217.91 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'316'488
Anteilsklassevermögen *** 2'337'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.97% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.63% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.19% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +5.48% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +9.77% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +34.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +38.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +10.97% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +44.12% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.37%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 3.23%
PB Fintech Ltd 2.77%
FPT Corp 2.75%
Sapphire Foods India Ltd 2.68%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.68%
Premier Energies Ltd 2.56%
Msci China Futur 2.56%
Entero Healthcare Solutions Ltd 2.34%
SITC International Holdings Co Ltd 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)