| ISIN | LU0807689582 |
|---|---|
| Valorennummer | 19033137 |
| Bloomberg Global ID | CAREMDU LX |
| Fondsname | Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg |
| Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
| Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 254.00 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 258.70 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 259.63 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 182.42 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 254.00 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'058'004 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'266'747 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.98% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +8.87% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +8.48% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +16.81% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.92% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +43.49% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +60.09% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +52.42% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 8.24% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.46% | |
| Blackbuck Ltd | 3.56% | |
| Leela Palaces Hotels and Resorts Ltd | 3.17% | |
| Sea Ltd ADR | 2.49% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.42% | |
| Universal Microwave Technology Inc | 2.35% | |
| Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 2.30% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 2.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2024 |