Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0807689582
Valorennummer 19033137
Bloomberg Global ID CAREMDU LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.00 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 258.70 USD 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 259.63 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 182.42 USD 09.04.2025
NAV * 254.00 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'058'004
Anteilsklassevermögen *** 2'266'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.98% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +8.87% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +8.48% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +16.81% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +14.92% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +43.49% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +60.09% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +52.42% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.97%
SK Hynix Inc 8.24%
Samsung Electronics Co Ltd 5.46%
Blackbuck Ltd 3.56%
Leela Palaces Hotels and Resorts Ltd 3.17%
Sea Ltd ADR 2.49%
HDFC Bank Ltd 2.42%
Universal Microwave Technology Inc 2.35%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 2.30%
Asia Vital Components Co Ltd 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)