ISIN | LU0807689582 |
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Valorennummer | 19033137 |
Bloomberg Global ID | CAREMDU LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.91 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 218.67 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 220.98 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.21 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 217.91 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'316'488 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'337'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.97% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +27.63% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.19% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +5.48% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +9.77% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +34.90% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +38.17% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +10.97% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +44.12% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.37% | |
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Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 3.23% | |
PB Fintech Ltd | 2.77% | |
FPT Corp | 2.75% | |
Sapphire Foods India Ltd | 2.68% | |
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 2.68% | |
Premier Energies Ltd | 2.56% | |
Msci China Futur | 2.56% | |
Entero Healthcare Solutions Ltd | 2.34% | |
SITC International Holdings Co Ltd | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.30% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |