UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC

Stammdaten

ISIN LU0570475771
Valorennummer 12058756
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.08 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 246.01 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 264.69 USD 22.03.2024
52 Wochen Tief * 196.50 USD 05.08.2024
NAV * 241.08 USD 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'415'737
Anteilsklassevermögen *** 688'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.00% 30.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.96% 30.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.41% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -0.99% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate -2.77% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr -1.82% 09.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +12.66% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -1.42% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +25.47% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.28%
Maeda Kosen Co Ltd 3.20%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.07%
ZIGExN Co Ltd 2.94%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.89%
m-up holdings Inc 2.85%
ELAN Corp 2.83%
Fujibo Holdings Inc 2.81%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.69%
MEC Co Ltd 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)