ISIN | LU0570475771 |
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Valorennummer | 12058756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 275.82 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 272.33 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 280.23 USD | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.78 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 275.82 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'906'768 | |
Anteilsklassevermögen *** | 668'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.12% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.28% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +8.54% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +23.40% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +20.39% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +15.00% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +20.02% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +31.79% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fixstars Corp | 3.66% | |
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m-up holdings Inc | 3.58% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.26% | |
Smaregi Inc | 3.18% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.17% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
AZoom Co Ltd | 3.05% | |
TRANSACTION Co Ltd | 2.91% | |
Insource Co Ltd | 2.90% | |
Raksul Inc Ordinary Shares | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0125% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |