UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC

Stammdaten

ISIN LU0570475268
Valorennummer 12058753
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 290.47 USD 02.12.2025
Vorheriger Preis * 294.35 USD 01.12.2025
52 Wochen Hoch * 301.13 USD 25.09.2025
52 Wochen Tief * 236.93 USD 28.02.2025
NAV * 290.47 USD 02.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'584'873
Anteilsklassevermögen *** 15'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.52% 30.12.2024
02.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.88% 30.12.2024
02.12.2025
1 Monat +0.49% 04.11.2025
02.12.2025
3 Monate +1.46% 02.09.2025
02.12.2025
6 Monate +6.11% 01.07.2025
02.12.2025
1 Jahr +11.71% 02.12.2024
02.12.2025
2 Jahre +12.70% 04.12.2023
02.12.2025
3 Jahre +13.95% 02.12.2022
02.12.2025
5 Jahre +12.02% 02.12.2020
02.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

m-up holdings Inc 3.43%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.21%
Forum Engineering Inc 3.14%
Optex Group Co Ltd 3.11%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.11%
DKS Co Ltd 3.05%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.03%
AZoom Co Ltd 2.97%
Raksul Inc Ordinary Shares 2.96%
Smaregi Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0194%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)