| ISIN | LU0570475268 |
|---|---|
| Valorennummer | 12058753 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 294.07 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 290.74 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 301.13 USD | 25.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 236.93 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 294.07 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'753'805 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'927 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.89% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | -0.96% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +5.13% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +7.42% |
01.07.2025 - 27.10.2025
01.07.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +17.66% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.91% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.07% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +24.71% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.56% | |
|---|---|---|
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
| m-up holdings Inc | 3.40% | |
| Fixstars Corp | 3.31% | |
| AZoom Co Ltd | 3.07% | |
| Forum Engineering Inc | 3.06% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
| Optex Group Co Ltd | 2.99% | |
| Maeda Kosen Co Ltd | 2.94% | |
| I'll Inc Shs Stock Settlement | 2.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0194% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |