UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC

Stammdaten

ISIN LU0447831776
Valorennummer 10479066
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.26 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 201.36 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 210.04 CHF 19.08.2025
52 Wochen Tief * 170.89 CHF 28.02.2025
NAV * 200.26 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'121'703
Anteilsklassevermögen *** 709'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.57% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +3.16% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +15.86% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +6.33% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre -0.13% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +2.39% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +4.61% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fixstars Corp 3.66%
m-up holdings Inc 3.58%
Maeda Kosen Co Ltd 3.26%
Smaregi Inc 3.18%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.17%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.14%
AZoom Co Ltd 3.05%
TRANSACTION Co Ltd 2.91%
Insource Co Ltd 2.90%
Raksul Inc Ordinary Shares 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0194%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)