Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water GT

Stammdaten

ISIN LU0866297715
Valorennummer 20253301
Bloomberg Global ID BBG0059KQCB7
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien von Unternehmen des Wassersektors investiert wird.Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 307.71 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 308.39 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 330.62 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 261.63 EUR 08.04.2025
NAV * 307.71 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'550'735
Anteilsklassevermögen *** 5'075'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.17% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.47% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +3.15% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +8.63% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -4.45% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr -2.09% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +13.06% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +12.90% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +60.48% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.12
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 3.38%
Pentair PLC 3.27%
Core & Main Inc Class A 3.26%
Tetra Tech Inc 3.23%
Stantec Inc 3.20%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.17%
Halma PLC 3.12%
MasTec Inc 3.08%
Ecolab Inc 2.98%
Badger Meter Inc 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)