LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), RA

Stammdaten

ISIN LU0357530012
Valorennummer 3923872
Bloomberg Global ID BBG000VYPP43
Fondsname LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.56 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 4.47 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 5.56 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 3.80 EUR 09.09.2024
NAV * 4.56 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'588'721
Anteilsklassevermögen *** 23'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.05% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.87% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -15.48% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -1.67% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -7.75% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +13.72% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +1.14% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -18.47% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -29.95% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.79%
Tencent Holdings Ltd 9.71%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.20%
Xiaomi Corp Class B 3.94%
BYD Co Ltd Class H 3.61%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.47%
Trip.com Group Ltd 3.25%
PDD Holdings Inc ADR 2.71%
Meituan Class B 2.65%
Futu Holdings Ltd ADR 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)