SC Modus Classic Defender Fund C (CHF)

Stammdaten

ISIN IE00B0DBTQ82
Valorennummer 2240271
Bloomberg Global ID BBG000N6BS60
Fondsname SC Modus Classic Defender Fund C (CHF)
Fondsanbieter Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 226 52 52
E-Mail: info@swisscap.com
Web: www.swisscap.com
Fondsanbieter Swiss Capital Alternative Investments AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Telefon: +41 44 226 52 52
Distributor(en) Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Telefon: +41 44 226 52 52
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des SC Low Volatility Fund ist die Erzielung von attraktiven mittelfristigen risikobereinigten Renditen mit geringer Volatilität der monatlichen Renditen. Das Ziel des Segments ist die Generierung konsistenter Nettorenditen, die eine moderate Korrelation zu den traditionellen Aktien- und Obligationenmärkten aufweisen. Der Fonds investiert in verschiedene Zielfonds, die hauptsächlich Relative Value und Event-Driven Strategien anwenden, sowie Fixed Income, Convertible Arbitrage, Merger Arbitrage, Statistical Arbitrage, Equity Market Neutral Distressed Investing und Event-Driven. Directional-Strategien können ebenfalls zur Anwendung kommen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.65 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 84.64 CHF 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 84.65 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 84.35 CHF 30.11.2023
NAV * 84.65 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'798'330
Anteilsklassevermögen *** 12'906'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.01% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate +0.01% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate +0.13% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +0.36% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +0.09% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -1.58% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -4.50% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2006

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)