ISIN | CH0116771152 |
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Valorennummer | 11677115 |
Bloomberg Global ID | BBG001921PX0 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.32 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.64 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.64 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.93 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 108.32 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 591'938'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'294'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.14% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +3.64% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.61% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +9.06% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +12.38% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -4.68% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -4.87% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.72% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.17% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.94% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.40% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.38% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.82% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.65% | |
Swisscom AG 0% | 0.60% | |
Ceconomy AG 6.25% | 0.56% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |