LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D

Stammdaten

ISIN CH0116771152
Valorennummer 11677115
Bloomberg Global ID BBG001921PX0
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.89 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 108.03 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.92 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 103.26 CHF 30.05.2024
NAV * 107.89 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 626'511'652
Anteilsklassevermögen *** 8'254'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.39% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.21% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.29% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.63% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +11.22% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +2.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +3.24% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.76%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.81%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.30%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.25%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.79%
Swisscom AG 0.75% 0.62%
Swisscom AG 0% 0.56%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.53%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.52%
Switzerland (Government Of) 2% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)