LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class

Stammdaten

ISIN CH0012115272
Valorennummer 1211527
Bloomberg Global ID BBG000LXPPP3
Fondsname LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Telefon: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des LGT (CH) Cat Bond Fund ist, eine Rendite in der Refe-renzwährung der einzelnen Klassen zu erzielen, welche den Geldmarktsatz für drei Monate der jeweiligen Referenzwährung übersteigt. Des Weiteren werden grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu derjenigen von traditionellen Obligationen- und Aktienanlagen und im Vergleich zu langfris-tigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankungen angestrebt. Dieser Anlagefonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens welt-weit in Insurance-Linked Securities (ILS) aller Art, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder Over the Counter (OTC) gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken in Modellen von im Versicherungsmarkt anerkannten Modellierungsagenturen (AIR (Applied Insurance Research), RMS (Risk Management Solutions), EQECAT oder gleichwertig) modelliert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.24 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 192.51 USD 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 195.24 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 182.73 USD 31.10.2023
NAV * 195.24 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'301'934
Anteilsklassevermögen *** 8'312'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.82% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.35% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.42% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +2.50% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +4.75% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +6.85% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +12.88% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +12.38% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +16.92% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.8326
ADDI Date 30.09.2024

Top 10 Holdings ***

Us Treasury Bill 0%/ 6.39%
Aozora Re -144a-3c7 S. -2017-1- Frn 5.21%
Merna Reinsurance C. -A- S. -2017-1- -144a- 3c7 Frn 5.14%
Nakama Re S. 2015-1 -144a- -3c7- Frn 4.93%
Galilei Re 2016-1 -3c7-D1- -144a- Frn 4.21%
Akibare Re S. -2016-1- C. -A- -144a- 3c7 Frn 3.90%
Azzuro Re 1 Limited -144a- Frn 3.40%
Mona Lisa Re -144a- Frn 3.21%
Lion Ii Re -144a-3c7- Frn 3.05%
Sanders Re -144a- Frn 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)