ISIN | LU0303496011 |
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Valorennummer | 3129157 |
Bloomberg Global ID | BBG000RLZPC6 |
Fondsname | Pictet-Global Bonds -P dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.77 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.06 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.65 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.76 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 87.77 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'354'416 | |
Anteilsklassevermögen *** | 604'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.24% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.87% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.24% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -3.85% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -5.74% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -2.50% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | -4.25% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | -15.36% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -26.79% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 13.50% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.80% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.90% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 10.36% | |
Euro Bund Future June 25 | 7.59% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.59% | |
SFIL SA 0.25% | 3.56% | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | 3.12% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 3.02% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |