| ISIN | CH0028924568 |
|---|---|
| Valorennummer | 2892456 |
| Bloomberg Global ID | UBSEBPB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'138.22 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'138.21 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'144.34 EUR | 09.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'098.05 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 1'138.22 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'138.22 EUR | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'138.22 EUR | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 586'857'382 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'505'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.01% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +1.30% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +0.66% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.45% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.33% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.54% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | -13.31% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 81.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.86% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
| Italy (Republic Of) 5% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.76% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |