ISIN | CH0028924568 |
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Valorennummer | 2892456 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'129.50 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'126.03 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'142.30 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'061.69 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'129.50 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'129.50 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'129.50 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 573'229'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'355'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.41% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.21% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.35% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.32% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +6.43% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +5.85% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -12.36% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -10.97% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 81.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 0.87% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.73% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |