ISIN | CH0028924568 |
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Valorennummer | 2892456 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'132.37 EUR | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'134.89 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'152.37 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'101.92 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 1'132.37 EUR | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'132.37 EUR | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'132.37 EUR | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 582'470'130 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'998'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -0.83% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.48% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.44% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.09% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +7.94% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +0.16% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -12.15% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 81.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.85% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.82% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
Italy (Republic Of) 5% | 0.79% | |
France (Republic Of) 2% | 0.77% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |