UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0028924618
Valorennummer 2892461
Bloomberg Global ID UGLPHCB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 864.01 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 864.68 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 880.01 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 860.26 CHF 14.01.2025
NAV * 864.01 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 864.01 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 864.01 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'756'621'264
Anteilsklassevermögen *** 12'851'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -0.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -2.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -2.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -18.41% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 42.38%
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc 26.83%
China (People's Republic Of) 1.59% 0.32%
China (People's Republic Of) 1.38% 0.29%
China (People's Republic Of) 1.43% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.11% 0.26%
China (People's Republic Of) 1.55% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.23%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)