ISIN | LU0273643733 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund B USD HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'165.38 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'155.47 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'165.38 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'870.80 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'165.38 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'521'416 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'324'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +6.55% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +1.38% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +5.37% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +13.96% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +19.54% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +20.88% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +26.74% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 6.37% | |
---|---|---|
American Water Capital Corp 3.625% | 3.21% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 3.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.53% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.36% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.16% | |
Snowflake Inc | 1.95% | |
NCL Corporation Ltd. 2.5% | 1.89% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.06% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |