Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG

Stammdaten

ISIN LU0280814301
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund B GBP HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 997.28 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 996.99 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 997.28 GBP 05.06.2025
52 Wochen Tief * 858.29 GBP 05.08.2024
NAV * 997.28 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'832'067
Anteilsklassevermögen *** 10'526'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.03% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.63% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.90% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +14.06% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +18.26% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +16.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 7.43%
American Water Capital Corp 3.625% 3.46%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.16%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.91%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.83%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.56%
PG&E Corporation 4.25% 2.39%
Snowflake Inc 2.20%
Rivian Automotive Inc 4.625% 2.06%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)