ENETIA Energy Transition Fund I EURh

Stammdaten

ISIN CH0028361217
Valorennummer 2836121
Bloomberg Global ID BBG000QMJ608
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund I EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'740.07 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 15'713.24 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 15'740.07 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 11'012.34 EUR 07.04.2025
NAV * 15'740.07 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'740.07 EUR 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'990'496
Anteilsklassevermögen *** 11'864'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.88% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.24% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +9.02% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +26.41% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +7.29% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +14.52% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre -3.42% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +5.44% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +46.59% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 5.77%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 5.34%
Vertiv Holdings Co Class A 4.41%
EMCOR Group Inc 4.15%
Eaton Corp PLC 3.58%
SPIE SA 3.53%
MasTec Inc 3.37%
Synopsys Inc 3.19%
Nexans 3.09%
Modine Manufacturing Co 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)