ISIN | CH0028361217 |
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Valorennummer | 2836121 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMJ608 |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund I EURh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'700.35 EUR | 23.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'607.13 EUR | 22.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'700.35 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'445.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14'700.35 EUR | 23.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 14'700.35 EUR | 23.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'816'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'305'617 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.16% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.76% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 Monat | +8.67% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 Monate | +5.89% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 Monate | +4.98% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 Jahr | +9.79% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 Jahre | -13.16% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 Jahre | -5.27% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 Jahre | +58.98% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 7.29% | |
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Prysmian SpA | 5.27% | |
TopBuild Corp | 3.61% | |
R&S Group Holding AG | 3.59% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.17% | |
Contact Energy Ltd | 3.08% | |
Nemetschek SE | 2.98% | |
Ansys Inc | 2.86% | |
Comfort Systems USA Inc | 2.85% | |
Carlisle Companies Inc | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |