ENETIA Energy Transition Fund I EURh

Stammdaten

ISIN CH0028361217
Valorennummer 2836121
Bloomberg Global ID BBG000QMJ608
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund I EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'517.53 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 18'226.95 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 18'600.85 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 11'012.34 EUR 07.04.2025
NAV * 18'517.53 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 18'517.53 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'568'609
Anteilsklassevermögen *** 14'794'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.45% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.59% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +3.33% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +4.84% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +21.78% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +32.18% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +39.57% 16.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +9.24% 17.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +1.12% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 6.74%
NKT AS 4.78%
Modine Manufacturing Co 4.20%
EMCOR Group Inc 4.16%
Vertiv Holdings Co Class A 4.13%
Synopsys Inc 4.09%
MasTec Inc 3.69%
First Solar Inc 3.43%
Comfort Systems USA Inc 3.26%
Cenergy Holdings SA 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)