Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund S USD Acc U

Stammdaten

ISIN IE0002895195
Valorennummer 922185
Bloomberg Global ID BBG000BX61G8
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund S USD Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.56 USD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 22.59 USD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 22.67 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 19.86 USD 19.10.2023
NAV * 22.56 USD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 748'883'374
Anteilsklassevermögen *** 272'249'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 29.12.2023
20.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.62% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat +1.30% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +6.29% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +5.83% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +10.20% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +10.58% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre -10.56% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre -5.40% 20.09.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.94%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 7.66%
US Treasury Bond Future Sept 24 3.84%
Euro Bobl Future Sept 24 3.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.51%
Japan (Government Of) 2.3% 2.26%
Euro Bund Future Sept 24 2.08%
Euro Schatz Sept14 2.05%
Federal National Mortgage Association 6% 1.67%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)