Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN IE00B4NRN737
Valorennummer 24334827
Bloomberg Global ID WELPTUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.71 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 13.71 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 13.84 GBP 05.08.2024
52 Wochen Tief * 13.17 GBP 29.05.2024
NAV * 13.71 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 547'107'462
Anteilsklassevermögen *** 908'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.64% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.59% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.76% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +0.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +0.04% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -5.34% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -4.61% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.14%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 3.99%
Us Long Usz4 12-24 3.94%
Us 5Yr Fvz4 12-24 3.12%
Euro Bobl Future Dec 24 2.86%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.85%
Japan (Government Of) 2.3% 2.29%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.10%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.73%
Japan (Government Of) 0.4% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)