Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund D USD Acc H

Stammdaten

ISIN IE00B6WXRZ21
Valorennummer 14898786
Bloomberg Global ID BBG002NJHX70
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund D USD Acc H
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.60 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 12.59 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.63 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 11.30 USD 19.10.2023
NAV * 12.60 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 748'883'374
Anteilsklassevermögen *** 7'185'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.60% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.25% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +3.89% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.67% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +9.07% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +8.53% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -3.79% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -1.16% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.94%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 7.66%
US Treasury Bond Future Sept 24 3.84%
Euro Bobl Future Sept 24 3.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.51%
Japan (Government Of) 2.3% 2.26%
Euro Bund Future Sept 24 2.08%
Euro Schatz Sept14 2.05%
Federal National Mortgage Association 6% 1.67%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)