Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD G AccH

Stammdaten

ISIN IE00B1CH6748
Valorennummer 2686892
Bloomberg Global ID WELGOLB ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD G AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.06 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 17.07 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 17.30 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 16.26 USD 25.04.2024
NAV * 17.06 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 695'401'922
Anteilsklassevermögen *** 149'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.05% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.43% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.29% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.71% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +2.82% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +8.58% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -2.72% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -0.10% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.14%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 3.99%
Us Long Usz4 12-24 3.94%
Us 5Yr Fvz4 12-24 3.12%
Euro Bobl Future Dec 24 2.86%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.85%
Japan (Government Of) 2.3% 2.29%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.10%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.73%
Japan (Government Of) 0.4% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)