ISIN | IE00B1CH6B82 |
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Valorennummer | 2686880 |
Bloomberg Global ID | BBG000H9R7R7 |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund S GBP Acc H |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.22 GBP | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.23 GBP | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.27 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.67 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 15.22 GBP | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 569'817'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'055'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.08% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.05% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +0.99% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | +3.83% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | +4.56% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +8.94% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +8.20% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | -4.44% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | -1.88% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.94% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.66% | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.84% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.73% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.51% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.26% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.08% | |
Euro Schatz Sept14 | 2.05% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.67% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |