Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B1DRXX88
Valorennummer 11301984
Bloomberg Global ID WELGUAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.77 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 15.77 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 15.79 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 14.92 USD 14.01.2025
NAV * 15.77 USD 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 648'170'238
Anteilsklassevermögen *** 55'746'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.65% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.07% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +1.28% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +2.80% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +4.02% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +11.39% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +13.14% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +1.70% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usz5 12-25 4.87%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.73%
Us 2Yr Tuz5 12-25 2.56%
Japan (Government Of) 2.3% 1.78%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.44%
China Development Bank 2.63% 1.28%
CDP Financial Inc. 1.125% 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 1.04%
Spain (Kingdom of) 2.7% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)