New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B73XVR89
Valorennummer 14340801
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.49 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 166.73 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 166.73 USD 07.08.2025
52 Wochen Tief * 157.05 USD 13.01.2025
NAV * 166.49 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 714'377'135
Anteilsklassevermögen *** 279'561'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.00% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.50% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.06% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +2.74% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +3.90% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +6.09% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +16.04% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +15.58% 09.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +5.53% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.87%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.76%
NBN Co Ltd. 6% 1.66%
Bank of America Corp. 2.087% 1.56%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.55%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.51%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.50%
NTT Finance Corp 1.162% 1.50%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.44%
HSBC Holdings PLC 5.874% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)