New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B73XVR89
Valorennummer 14340801
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.95 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 164.92 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 165.12 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 153.59 USD 04.07.2024
NAV * 164.95 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 743'592'904
Anteilsklassevermögen *** 297'441'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.86% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.16% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.71% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.09% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +7.40% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.92% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +16.84% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +7.01% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 2.64%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.83%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.72%
NBN Co Ltd. 6% 1.61%
Bank of America Corp. 2.087% 1.52%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.51%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.47%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.46%
NTT Finance Corp 1.162% 1.46%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)