New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B3LZ4T18
Valorennummer 11569776
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.45 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 113.63 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.57 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 110.91 CHF 10.06.2024
NAV * 113.45 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 581'769'808
Anteilsklassevermögen *** 7'999'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.38% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.59% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.53% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +4.15% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -2.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -9.89% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.91%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.77%
NBN Co Ltd. 6% 1.66%
Bank of America Corp. 2.087% 1.60%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.57%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.53%
NTT Finance Corp 1.162% 1.52%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.51%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.44%
HSBC Holdings PLC 5.874% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)