New Capital Multi-Hedge Focus Fund CHF Hedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE00B3LZ4T18
Valorennummer 11569776
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund CHF Hedged O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.46 CHF 29.10.2025
Vorheriger Preis * 115.69 CHF 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 115.70 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 111.10 CHF 13.01.2025
NAV * 115.46 CHF 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'742'345
Anteilsklassevermögen *** 11'879'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.25% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +0.87% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +1.76% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +1.55% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +9.98% 31.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +10.88% 01.11.2022
29.10.2025
5 Jahre -10.03% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 2.85%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.86%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.69%
NBN Co Ltd. 6% 1.63%
Bank of America Corp. 2.087% 1.52%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.49%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.47%
NTT Finance Corp 1.162% 1.45%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.44%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)