| ISIN | CH0022509407 |
|---|---|
| Valorennummer | 2250940 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - CHF Bonds Tracker -Z dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 978.92 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 978.54 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 986.03 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 940.77 CHF | 25.03.2025 |
| NAV * | 978.92 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 499'022'633 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'999'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.59% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +1.55% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +0.93% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.29% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.00% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.91% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -6.31% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |