Swisscanto (CH) Silver ETF EAH CHF

Stammdaten

ISIN CH0183136024
Valorennummer 18313602
Bloomberg Global ID BBG0025JCVN1
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EAH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.71 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 66.20 CHF 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 68.71 CHF 11.07.2025
52 Wochen Tief * 49.97 CHF 07.08.2024
NAV * 68.71 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'693'370'513
Anteilsklassevermögen *** 302'644'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.30% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +5.50% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +17.41% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +26.42% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +15.97% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +49.30% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +70.45% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +61.78% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)