ZKB Palladium ETF AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0183136065
Valorennummer 18313606
Bloomberg Global ID BBG000R6L9T2
Fondsname ZKB Palladium ETF AA CHF
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der ZKB Palladium ETF investiert ausschliesslich in physisches Palladium und bildet den Wert von etwa 100 Gramm Palladium ab. Die Referenzwährung des ZKB Palladium ETF ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 282.78 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 284.79 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 312.49 CHF 19.12.2023
52 Wochen Tief * 213.05 CHF 05.08.2024
NAV * 282.78 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'522'475
Anteilsklassevermögen *** 93'796'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +12.68% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +24.83% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +12.04% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr -5.55% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -49.42% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -49.43% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -47.37% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Palladiumbarren (1 Gramm) - 999 99.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)