ISIN | IE00B39YK708 |
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Valorennummer | 4413092 |
Bloomberg Global ID | WGHCEQT ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.34 GBP | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.33 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.83 GBP | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.25 GBP | 14.05.2025 |
NAV * | 90.34 GBP | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'251'503'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'542'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.63% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.36% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.60% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +0.79% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -13.19% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -17.58% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -6.13% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -6.12% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +4.69% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.19% | |
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AstraZeneca PLC | 5.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.87% | |
Boston Scientific Corp | 4.23% | |
Merck & Co Inc | 3.73% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.29% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.21% | |
Johnson & Johnson | 3.07% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.77% | |
Danaher Corp | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |