ISIN | CH0023406819 |
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Valorennummer | 2340681 |
Bloomberg Global ID | MIFIGBC SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern in der Schweiz; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 96.22 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 112.58 CHF | 09.12.2021 |
52 Wochen Tief * | 91.66 CHF | 21.06.2022 |
NAV * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'964'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'964'251 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.71% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | +0.60% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | +1.22% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -13.67% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -15.41% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -15.78% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -11.73% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.27% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.43% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.84% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 5.83% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 5.58% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.53% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.45% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |