ISIN | CH0023406785 |
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Valorennummer | 2340678 |
Bloomberg Global ID | MIFICBC SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - CorporateBond CHF I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 103.89 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 103.56 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 112.54 CHF | 13.12.2021 |
52 Wochen Tief * | 99.72 CHF | 10.10.2022 |
NAV * | 103.89 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 103.89 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 103.89 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'932'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'932'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +2.13% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | +1.70% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | +0.01% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -7.65% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -8.07% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -8.34% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -6.65% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Coca-Cola Company 1% | 0.98% | |
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Svenska Handelsbanken AB 1.25% | 0.97% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.3% | 0.80% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.79% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 0.78% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 0.78% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 0.66% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.66% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.355% | 0.65% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |