UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0022650144
Valorennummer 2265014
Bloomberg Global ID UBGLBPA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 686.75 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 687.07 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 702.07 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 678.45 CHF 14.01.2025
NAV * 686.75 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 686.75 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 686.75 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'467'554
Anteilsklassevermögen *** 561'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.41% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.69% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.13% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +0.11% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -0.73% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +0.21% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre -3.52% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -19.81% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 177.19
ADDI Date 20.11.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 3.60%
France (Republic Of) 0.75% 1.03%
France (Republic Of) 2.5% 1.00%
France (Republic Of) 2.75% 0.96%
France (Republic Of) 2.75% 0.94%
France (Republic Of) 0.75% 0.92%
France (Republic Of) 2.75% 0.91%
France (Republic Of) 2% 0.91%
France (Republic Of) 3.5% 0.90%
France (Republic Of) 0.5% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)