UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-A1

Stammdaten

ISIN CH0022650144
Valorennummer 2265014
Bloomberg Global ID UBGLBPA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 699.22 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 698.51 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 720.87 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 688.79 CHF 29.05.2024
NAV * 699.22 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 699.22 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 699.22 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'859'271
Anteilsklassevermögen *** 568'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.41% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.91% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.95% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.57% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +1.20% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -1.98% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -16.40% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -19.32% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 177.19
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 33.24%
France (Republic Of) 0.75% 0.44%
France (Republic Of) 0% 0.37%
France (Republic Of) 0.5% 0.37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% 0.33%
France (Republic Of) 3.5% 0.33%
France (Republic Of) 2.75% 0.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 0.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 0.30%
France (Republic Of) 3% 0.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)