ISIN | CH0023989509 |
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Valorennummer | 2398950 |
Bloomberg Global ID | BBG000C7PBB6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den MSCI World ex Switzerland, net dividend, reinvested (in CHF) nahezu vollständig ab • Bei der Abbildung des Referenzindexes kann auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen werden (Optimised Sampling) • Zugelassen sind auch Beteiligungspapiere von Unternehmen, die für die Aufnahme in den Referenzindex angekündigt sind • Beteiligungspapiere die aus dem Referenzindex gestrichen werden, sind innerhalb von max. 1 Monat unter Wahrung der Anlegerinteressen zu verkaufen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'862.25 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'844.17 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'930.35 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'501.08 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 1'862.25 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'862.25 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'862.25 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 894'500'490 | |
Anteilsklassevermögen *** | 894'500'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.02% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +1.74% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +7.25% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.44% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +26.47% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +30.55% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +13.91% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +53.35% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.46% | |
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NVIDIA Corp | 8.38% | |
Alphabet Inc Class A | 2.89% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
Tesla Inc | 1.90% | |
Eli Lilly and Co | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
Visa Inc Class A | 1.21% | |
Mastercard Inc Class A | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |