Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989509
Valorennummer 2398950
Bloomberg Global ID BBG000C7PBB6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den MSCI World ex Switzerland, net dividend, reinvested (in CHF) nahezu vollständig ab • Bei der Abbildung des Referenzindexes kann auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen werden (Optimised Sampling) • Zugelassen sind auch Beteiligungspapiere von Unternehmen, die für die Aufnahme in den Referenzindex angekündigt sind • Beteiligungspapiere die aus dem Referenzindex gestrichen werden, sind innerhalb von max. 1 Monat unter Wahrung der Anlegerinteressen zu verkaufen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'811.60 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 1'810.23 CHF 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'868.11 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 1'423.73 CHF 26.10.2023
NAV * 1'811.60 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis * 1'811.60 CHF 17.09.2024
Rücknahmepreis * 1'811.60 CHF 17.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 693'504'769
Anteilsklassevermögen *** 693'504'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.75% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +4.75% 06.09.2024
17.09.2024
3 Monate -0.77% 26.07.2024
17.09.2024
6 Monate +2.67% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +17.88% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +29.93% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +11.74% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +51.54% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.08%
NVIDIA Corp 8.38%
Alphabet Inc Class A 3.15%
Alphabet Inc Class C 2.76%
Eli Lilly and Co 2.06%
Tesla Inc 1.58%
Novo Nordisk A/S Class B 1.37%
Visa Inc Class A 1.34%
Procter & Gamble Co 1.20%
ASML Holding NV 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)