Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C

Stammdaten

ISIN CH0038340102
Valorennummer 3834010
Bloomberg Global ID TARM45C SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.28 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 16.26 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 16.58 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 15.17 CHF 07.04.2025
NAV * 16.28 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 629'082'398
Anteilsklassevermögen *** 332'808'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.75% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.49% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.49% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.76% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.15% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +7.53% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +13.45% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.83%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.97%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 8.94%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.17%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.91%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.85%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.63%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.37%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.53%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)