ISIN | CH0038339807 |
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Valorennummer | 3833980 |
Bloomberg Global ID | TARM25B SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.53 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.52 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.64 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12.53 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 735'719'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 366'578'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.13% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.09% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +8.20% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +4.70% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +5.77% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 12.03% | |
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ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 11.10% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 10.86% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 10.06% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 9.13% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 8.40% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 7.89% | |
ZIF IMMO DIREKT SCHW | 6.50% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 6.25% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 4.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |