Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B

Stammdaten

ISIN CH0038340276
Valorennummer 3834027
Bloomberg Global ID TARGTB1 SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Target Investment Fund 100 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien investiert. Der Aktienanteil beträgt max. 100%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 75%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren, die bereit sind, grössere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.00 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 28.94 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 30.40 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 25.31 CHF 07.04.2025
NAV * 29.00 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'275'814
Anteilsklassevermögen *** 211'455'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.13% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.80% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.99% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.47% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +16.52% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +15.42% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +37.54% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 21.03%
ZIF Aktien Schweiz CHF E1 20.98%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 19.71%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 12.95%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 10.15%
ZIF Aktien Welt ex CH Passiv E1 4.80%
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1 4.47%
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3 4.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)