JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0288928376
Valorennummer 2950143
Bloomberg Global ID BBG000R60VG0
Fondsname JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.14 EUR 10.10.2024
Vorheriger Preis * 160.28 EUR 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 165.82 EUR 13.09.2024
52 Wochen Tief * 126.27 EUR 30.10.2023
NAV * 160.14 EUR 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'752'639
Anteilsklassevermögen *** 13'699'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.65% 29.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.54% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat -3.17% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate +6.60% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +7.77% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +18.53% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +13.45% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -5.99% 11.10.2021
10.10.2024
5 Jahre -6.84% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 8.74%
Vonovia SE 5.22%
Mitsui Fudosan Co Ltd 5.15%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.83%
LEG Immobilien SE 4.53%
Healthpeak Properties Inc 4.33%
Nippon Prologis REIT Inc 3.82%
CTP NV Ordinary Shares 3.72%
Derwent London PLC 3.70%
Link Real Estate Investment Trust 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)