Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)

Stammdaten

ISIN LU0617149793
Valorennummer 12894898
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.37 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 190.53 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 200.36 USD 18.09.2024
52 Wochen Tief * 166.02 USD 13.11.2023
NAV * 190.37 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 571'555'038
Anteilsklassevermögen *** 18'389'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.64% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.86% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.68% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.13% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +14.69% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +18.63% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -0.07% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +6.51% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cellnex Telecom SA 7.21%
Vinci SA 6.98%
American Tower Corp 5.67%
American Water Works Co Inc 4.69%
Aena SME SA 4.58%
Union Pacific Corp 4.57%
Terna SpA 4.53%
Crown Castle Inc 4.31%
National Grid PLC 4.10%
Republic Services Inc 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)