Global Emerging Debt -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0170990518
Valorennummer 1625272
Bloomberg Global ID BBG000CVFL04
Fondsname Global Emerging Debt -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 410.51 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 411.17 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 411.17 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 379.83 CHF 09.04.2025
NAV * 410.51 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'350'522'032
Anteilsklassevermögen *** 26'856'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +3.28% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.41% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.33% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.78% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +9.74% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +9.09% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -7.37% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 146.131
ADDI Date 02.07.2025

Top 10 Holdings ***

Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 6.41%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.33%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.60%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.29%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 1.94%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 1.65%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.41%
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.33%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)