Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0170990518
Valorennummer 1625272
Bloomberg Global ID BBG000CVFL04
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 422.72 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 422.95 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 422.95 CHF 09.09.2025
52 Wochen Tief * 379.83 CHF 09.04.2025
NAV * 422.72 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'407'075'682
Anteilsklassevermögen *** 25'606'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.51% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +1.60% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +4.97% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +4.62% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +5.40% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +15.94% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +11.25% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre -8.56% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 146.131
ADDI Date 10.09.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.43%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.35%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.39%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.23%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.16%
South Africa (Republic of) 4.85% 1.15%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 1.10%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.09%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.06%
Egypt (Arab Republic of) 8.625% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)