Pictet - Global Emerging Debt HR dm EUR

Stammdaten

ISIN LU0592907629
Valorennummer 12476926
Bloomberg Global ID BBG001KXB303
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt HR dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.10 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 140.00 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 140.91 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 123.26 EUR 09.04.2025
NAV * 140.10 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'651'672'899
Anteilsklassevermögen *** 50'357'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.17% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.13% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.51% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +4.02% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +9.56% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +8.45% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +18.09% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +17.31% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre -16.64% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.24%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 2.65%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.36%
Dominican Republic 6.95% 1.46%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.24%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.19%
Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) 1.15%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.15%
Dominican Republic 6.6% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)