Pictet - Global Emerging Debt HR dm EUR

Stammdaten

ISIN LU0592907629
Valorennummer 12476926
Bloomberg Global ID BBG001KXB303
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt HR dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.74 EUR 12.01.2026
Vorheriger Preis * 142.84 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 143.21 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 122.51 EUR 09.04.2025
NAV * 142.74 EUR 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'636'831'713
Anteilsklassevermögen *** 51'062'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.48% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +1.31% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +4.01% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +8.51% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +11.64% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +13.17% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +11.65% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre -16.14% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.67%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 2.34%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.79%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.56%
Dominican Republic 6.95% 1.44%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.21%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7829%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)