Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY

Stammdaten

ISIN LU0486607384
Valorennummer 10992310
Bloomberg Global ID BBG000TQXYD5
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'182.00 JPY 19.12.2025
Vorheriger Preis * 15'184.00 JPY 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 15'189.00 JPY 16.12.2025
52 Wochen Tief * 13'132.00 JPY 09.04.2025
NAV * 15'182.00 JPY 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'959'509'575
Anteilsklassevermögen *** 10'477'442'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.55% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.18% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +1.26% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +3.65% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +8.89% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +10.57% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +12.49% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +13.54% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre -9.76% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 930.8121
ADDI Date 19.12.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.67%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 2.34%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.79%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.56%
Dominican Republic 6.95% 1.44%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.21%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)