Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438648
Valorennummer 2840776
Bloomberg Global ID BBG000RM6004
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.08 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 239.24 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 240.08 EUR 04.08.2025
52 Wochen Tief * 219.60 EUR 09.04.2025
NAV * 240.08 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'470'352'635
Anteilsklassevermögen *** 63'885'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.15% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.88% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +5.39% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.27% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +8.22% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +14.16% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +10.91% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -8.24% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 42.5243
ADDI Date 04.08.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.45%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.34%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 2.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.42%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.20%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.20%
South Africa (Republic of) 4.85% 1.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.13%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.05%
Put Usd/Chf 0.795 Ki 0.785 (Citibankldn) (17.07.25 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)