Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0280438648
Valorennummer 2840776
Bloomberg Global ID BBG000RM6004
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 247.66 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 246.93 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 248.06 EUR 11.09.2025
52 Wochen Tief * 219.60 EUR 09.04.2025
NAV * 247.66 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'565'571'729
Anteilsklassevermögen *** 65'070'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.38% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.72% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.04% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.83% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +7.18% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +6.30% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +25.24% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +24.42% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -3.01% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 42.5243
ADDI Date 03.10.2025

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 2.77%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.72%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.29%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.34%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.25%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.21%
Dominican Republic 6.95% 1.13%
South Africa (Republic of) 4.85% 1.12%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.11%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)