ISIN | LU0262758658 |
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Valorennummer | 2655875 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3NWT1 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.73 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.74 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.74 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.48 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 6.73 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'592'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'361'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.91% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.13% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.64% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.81% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.52% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +7.51% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 13.18% | |
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Italy (Republic Of) 4.75% | 6.40% | |
Italy (Republic Of) 3% | 5.55% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.82% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 4.42% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.76% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 3.03% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375% | 2.96% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.95% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.58% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |