Pictet-Security -P EUR

Stammdaten

ISIN LU0270904781
Valorennummer 2736681
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4Q7
Fondsname Pictet-Security -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.82 EUR 28.05.2025
Vorheriger Preis * 343.28 EUR 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 387.76 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 287.75 EUR 07.04.2025
NAV * 343.82 EUR 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'848'641'762
Anteilsklassevermögen *** 1'382'150'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.45% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.72% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +8.60% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate -5.19% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -8.54% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +5.69% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +26.50% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +15.67% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +39.06% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)