ISIN | LU0270904781 |
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Valorennummer | 2736681 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H4Q7 |
Fondsname | Pictet-Security -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 370.03 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 373.38 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 373.38 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 275.06 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 370.03 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'605'512'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'577'679'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.36% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.29% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +4.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +13.50% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +14.50% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +35.16% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +32.21% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +2.12% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +51.63% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Realty Trust Inc | 4.91% | |
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Equinix Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.68% | |
Ecolab Inc | 4.31% | |
Fiserv Inc | 4.31% | |
Roper Technologies Inc | 4.04% | |
Synopsys Inc | 3.98% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.78% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.64% | |
Iron Mountain Inc | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.991% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |