Reichmuth Himalaja USD P-CHF

Stammdaten

ISIN CH0017403509
Valorennummer 1740350
Bloomberg Global ID BBG000PXQ206
Fondsname Reichmuth Himalaja USD P-CHF
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalgewinne durch Selektion verschiedener Investment Manager mit spezialisierten Strategien zu erreichen. Dazu investiert Reichmuth Himalaja überwiegend in ausländische Anlagefonds (das genannte Anlagemedium wird im Folgenden Zielfonds genannt), die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht traditionelle Fonds bekannt). Der Fokus dieser Anlagefonds liegt überwiegend auf Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in Asien. Darunter fallen insbesondere Länder wie China, Japan, Indien, Vietnam und Russland. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'278.70 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1'227.05 CHF 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 1'278.70 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'065.19 CHF 31.10.2023
NAV * 1'278.70 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 50'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.71% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +4.21% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate +4.57% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate +7.02% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +16.11% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +15.16% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -14.01% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +16.05% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Akt Feng As (Uste) Red.Ptg Shs Sr.I Sub Series Feb 2019 Non Restr (46487830 17.40%
Akt Vietnam Dc25 Red.Ptg.Shs (56486076) 15.45%
Akt Trilogy Pan-Asian Offshore Feeder Fund Limited Sub-Class A3 Shares 15 S 13.80%
Akt Tree Line Asia Red.Ptg.Pref.Shs -Usd- Series 1 Unrestrict (2570789) 12.75%
Pangolin Asia Fund 8.34%
Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs -D- Ser 1 Jan23 Unrestr (124439610) 7.08%
Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs S.D Sub-Sr11 Feb 24 Unrestr (133287040) 7.06%
Akt Hel Ved Feeder Red.Ptg.Shs Ser D Sub Ser 94(T) - Jun 2022 Opt Ou (12291 6.97%
Akt Sundaram Midcap Shs -Institutional- Accumulation (113998785) 4.91%
Akt Aurigin Fd Red.Ptg.Shs -C1- Series 02/24 Non Restricted (133583882) 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.93%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)