GAM Star Asian Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z989
Valorennummer 2659081
Bloomberg Global ID BBG000K96R01
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.70 USD 14.11.2025
Vorheriger Preis * 24.26 USD 13.11.2025
52 Wochen Hoch * 24.53 USD 30.10.2025
52 Wochen Tief * 16.65 USD 09.04.2025
NAV * 23.70 USD 14.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'639'411
Anteilsklassevermögen *** 4'435'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.63% 31.12.2024
14.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.34% 31.12.2024
14.11.2025
1 Monat +1.32% 14.10.2025
14.11.2025
3 Monate +7.11% 14.08.2025
14.11.2025
6 Monate +20.37% 14.05.2025
14.11.2025
1 Jahr +28.83% 14.11.2024
14.11.2025
2 Jahre +48.21% 14.11.2023
14.11.2025
3 Jahre +41.12% 14.11.2022
14.11.2025
5 Jahre +7.49% 16.11.2020
14.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.75%
Tencent Holdings Ltd 9.01%
HDFC Bank Ltd ADR 4.44%
Samsung Electronics Co Ltd 3.58%
ICICI Bank Ltd ADR 3.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.51%
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H 2.47%
WNS (Holdings) Ltd 2.40%
Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)