GAM Star Asian Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z989
Valorennummer 2659081
Bloomberg Global ID BBG000K96R01
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.04 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 21.03 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 21.04 USD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 16.58 USD 06.08.2024
NAV * 21.04 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'080'464
Anteilsklassevermögen *** 4'080'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.20% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.75% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.63% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +18.93% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +16.72% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +15.23% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +19.91% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +18.95% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +12.77% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.84%
HDFC Bank Ltd ADR 4.17%
ICICI Bank Ltd ADR 3.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.27%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Infosys Ltd ADR 2.55%
Sea Ltd ADR 2.28%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.25%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)