GAM Star Asian Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z989
Valorennummer 2659081
Bloomberg Global ID BBG000K96R01
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.51 USD 07.03.2025
Vorheriger Preis * 19.66 USD 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 20.32 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 16.20 USD 19.04.2024
NAV * 19.51 USD 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'741'395
Anteilsklassevermögen *** 4'187'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.72% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +2.72% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +2.91% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +13.17% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +16.49% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +8.35% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre -1.56% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +19.32% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.59%
Tencent Holdings Ltd 6.93%
HDFC Bank Ltd ADR 4.18%
Infosys Ltd ADR 3.84%
Reliance Industries Ltd 3.41%
ICICI Bank Ltd ADR 3.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.17%
Wipro Ltd ADR 3.16%
Samsung Electronics Co Ltd 2.92%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)