ISIN | LU0456910800 |
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Valorennummer | 3869127 |
Bloomberg Global ID | WLUSRBH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.52 EUR | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.35 EUR | 09.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 42.02 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.62 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 40.52 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 661'288'658 | |
Anteilsklassevermögen *** | 958'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +2.87% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +8.06% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | -2.13% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +6.41% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +29.61% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +37.09% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +57.15% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.03% | |
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NVIDIA Corp | 5.98% | |
Apple Inc | 5.75% | |
Amazon.com Inc | 4.09% | |
Alphabet Inc Class A | 3.58% | |
Wells Fargo & Co | 2.91% | |
Broadcom Inc | 2.58% | |
Mastercard Inc Class A | 2.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0136% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |