Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH

Stammdaten

ISIN LU0456910800
Valorennummer 3869127
Bloomberg Global ID WLUSRBH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.42 EUR 29.07.2025
Vorheriger Preis * 42.45 EUR 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 42.46 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 33.62 EUR 08.04.2025
NAV * 42.42 EUR 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'935'471
Anteilsklassevermögen *** 957'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.17% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +2.72% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +12.81% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +2.49% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +11.67% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +30.56% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +35.73% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +58.72% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.09%
Microsoft Corp 6.66%
Apple Inc 5.15%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Amazon.com Inc 4.24%
Wells Fargo & Co 3.30%
Broadcom Inc 3.08%
Mastercard Inc Class A 2.65%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Exxon Mobil Corp 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)