Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH

Stammdaten

ISIN LU0456910800
Valorennummer 3869127
Bloomberg Global ID WLUSRBH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.98 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 44.57 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 45.52 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 33.62 EUR 08.04.2025
NAV * 44.98 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 600'232'551
Anteilsklassevermögen *** 1'055'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.49% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.78% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +2.38% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +2.26% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +11.53% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +10.90% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +32.73% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +58.96% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +44.17% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.54%
Microsoft Corp 6.99%
Apple Inc 6.42%
Alphabet Inc Class A 5.89%
Amazon.com Inc 5.85%
Broadcom Inc 3.23%
Mastercard Inc Class A 2.61%
Wells Fargo & Co 2.48%
Eli Lilly and Co 1.66%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)