ISIN | IE00B6YX5C33 |
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Valorennummer | 18118572 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 538.96 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 566.33 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 614.42 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 496.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 538.96 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'148'982'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'399'629'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.25% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.87% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -7.91% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -9.20% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -5.33% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +30.84% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +17.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +116.75% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 5.87% | |
NVIDIA Corp | 5.58% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.65% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Broadcom Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |