ISIN | IE00B6YX5C33 |
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Valorennummer | 18118572 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 602.34 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 598.88 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 602.34 USD | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 455.41 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 602.34 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'408'843'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'349'881'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.45% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +3.51% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +7.22% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +13.51% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +32.29% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +51.83% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +31.02% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +91.28% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 6.76% | |
Microsoft Corp | 6.25% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |