SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5C33
Valorennummer 18118572
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 572.54 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 570.18 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 586.00 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 434.65 USD 09.11.2023
NAV * 572.54 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'408'843'540
Anteilsklassevermögen *** 12'349'881'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.19% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.72% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.42% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.19% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +14.16% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +35.17% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +48.55% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +24.15% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +86.44% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.26%
Microsoft Corp 6.55%
NVIDIA Corp 6.12%
Amazon.com Inc 3.57%
Meta Platforms Inc Class A 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.99%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Broadcom Inc 1.64%
Tesla Inc 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)