ISIN | LU0866421232 |
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Valorennummer | 2028416 |
Bloomberg Global ID | BBG0047F1HD7 |
Fondsname | LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die in ihren jeweiligen Märkten als Small und Mid Caps gelten und die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere in Gesellschaften, die ihren Sitz in anderen europäischen Ländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder in zu einem früheren Zeitpunkt erworbene Aktien, die aufgrund ihrer höheren Börsenkapitalisierung nicht mehr zu den Small und Mid Caps gezählt werden können, jedoch auch in Optionsanleihen auf Wertpapiere, sofern damit eine spätere Anlage in Aktien angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 67.06 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 67.49 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 73.19 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.89 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 67.06 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'526'690 | |
Anteilsklassevermögen *** | 734'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.91% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -5.48% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -1.99% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -6.90% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +8.95% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -3.99% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -27.84% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +1.92% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azelis Group NV | 2.52% | |
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Gerresheimer AG | 2.50% | |
Cembra Money Bank AG | 2.43% | |
Brunello Cucinelli SpA | 2.37% | |
A2A SpA | 2.36% | |
Aena SME SA | 2.36% | |
Siegfried Holding AG | 2.34% | |
Elis SA | 2.27% | |
SPIE SA | 2.26% | |
Recticel SA | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |